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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 764.00 | 5 955.00 | 808.00 | 6 764.00 |
AP Constructions | 178 940.00 | 37 019.00 | 141 921.00 | 178 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 859.00 | 30 614.00 | 15 244.00 | 45 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 564.00 | 73 589.00 | 1 488 974.00 | 1 562 564.00 |
BT Marchandises | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CF Disponibilités | 108 649.00 | | 108 649.00 | 108 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 505.00 | | 371 505.00 | 371 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 069.00 | 73 589.00 | 1 860 479.00 | 1 934 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 761.00 | -35 679.00 | | -121 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 196.00 | -86 082.00 | | 33 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 434.00 | 1 238 238.00 | | 1 271 434.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153 723.00 | | | 153 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 774.00 | | | 153 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 972.00 | | | 214 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 045.00 | 548 369.00 | | 589 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 479.00 | 1 786 608.00 | | 1 860 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 798 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 849.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 3 931.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | -3 931.00 | | 2 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 196.00 | -86 082.00 | | 33 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 972.00 | 214 972.00 | | 214 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
UX Autres créances clients | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 723.00 | 17 700.00 | 77 620.00 | 153 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 139.00 | 112 139.00 | | 112 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 045.00 | 453 022.00 | 77 620.00 | 589 045.00 |