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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 990.00 | 16 124.00 | 17 866.00 | 33 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 207.00 | 18 261.00 | 176 946.00 | 195 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 709.00 | 34 385.00 | 196 324.00 | 230 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 343.00 | 2 245.00 | 241 098.00 | 243 343.00 |
072 Créances – Autres | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 586.00 | 2 245.00 | 287 341.00 | 289 586.00 |
110 Total général Actif | 520 296.00 | 36 630.00 | 483 665.00 | 520 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 209 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833 321.00 | 846 743.00 | | 833 321.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | 5 822.00 | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 155.00 | 852 565.00 | | 850 155.00 |
242 Autres charges externes. | 165 327.00 | 265 114.00 | | 165 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 843.00 | 4 899.00 | | 10 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 455 939.00 | 387 911.00 | | 455 939.00 |
252 Charges sociales | 208 935.00 | 158 254.00 | | 208 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 264.00 | 11 922.00 | | 15 264.00 |
256 Dotations aux provisions | | 445.00 | | |
262 Autres charges | 791.00 | 280.00 | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 100.00 | 828 825.00 | | 857 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 945.00 | 23 740.00 | | -6 945.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 373.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 867.00 | 211.00 | | 3 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 073.00 | 15 895.00 | | -12 073.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 694.00 | | | 150 694.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 141 075.00 | | | 141 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 648.00 | | | 182 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |