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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 1 442.00 | 2 884.00 | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 178.00 | 709.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 213.00 | 1 620.00 | 88 593.00 | 90 213.00 |
BT Marchandises | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CF Disponibilités | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 982.00 | 1 620.00 | 123 362.00 | 124 982.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 229.00 | 40 544.00 | | 42 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487.00 | 1 686.00 | | -1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 47 343.00 | 48 829.00 | | 47 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 479.00 | 55 226.00 | | 68 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 1 716.00 | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225.00 | 950.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 020.00 | 57 893.00 | | 76 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 362.00 | 106 723.00 | | 123 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 867.00 | 57 893.00 | | 75 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
FG Production vendue services | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 364.00 | 19 455.00 | | 25 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 851.00 | 17 770.00 | | 26 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487.00 | 1 686.00 | | -1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 887.00 | | 4 326.00 | 85 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VC Groupe et associés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VI Groupe et associés | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |