| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 242.00 | 96 503.00 | 6 739.00 | 103 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 985.00 | 71 032.00 | 10 953.00 | 81 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 334.00 | 176 788.00 | 69 547.00 | 246 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BN En cours de production de biens | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BP En cours de production de services | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 806.00 | 1 773.00 | 69 033.00 | 70 806.00 |
BZ Autres créances | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
CF Disponibilités | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 233.00 | 1 773.00 | 324 461.00 | 326 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 568.00 | 178 560.00 | 394 008.00 | 572 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
DH Report à nouveau | 25 833.00 | 18 744.00 | | 25 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 451.00 | 7 089.00 | | 18 451.00 |
DL TOTAL (I) | 114 641.00 | 96 190.00 | | 114 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 989.00 | 155 989.00 | | 161 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 444.00 | 110 950.00 | | 54 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 316.00 | 60 311.00 | | 43 316.00 |
EA Autres dettes | 19 617.00 | 12 906.00 | | 19 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 367.00 | 347 816.00 | | 279 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 008.00 | 444 006.00 | | 394 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 367.00 | 347 816.00 | | 279 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FD Production vendue biens | 287 824.00 | 3 035.00 | 290 859.00 | 287 824.00 |
FG Production vendue services | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 618.00 | 3 035.00 | 384 653.00 | 381 618.00 |
FM Production stockée | | | 39 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | 891.00 | | 3 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | 640.00 | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 283.00 | 4 290.00 | | 6 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 283.00 | 4 290.00 | | 6 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 742.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 742.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | 3 548.00 | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 282.00 | 682 207.00 | | 434 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 830.00 | 675 118.00 | | 415 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 451.00 | 7 089.00 | | 18 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 398.00 | 8 682.00 | | 9 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 393.00 | | 3 027.00 | 244 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 246 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 185 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 285.00 | | 3 027.00 | 183 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 831.00 | 8 041.00 | 1 085.00 | 169 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132.00 | | | 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 578.00 | 8 041.00 | 1 085.00 | 160 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 161 989.00 | 161 989.00 | | 161 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 478.00 | | | -7 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 813.00 | 109 813.00 | | 109 813.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 367.00 | 279 367.00 | | 279 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 5 778.00 | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | 10 536.00 | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 59 354.00 | 80 317.00 | | 59 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 849.00 | 16 122.00 | | 13 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 194.00 | 14 586.00 | | 8 194.00 |
YT Sous‐traitance | 49 929.00 | 94 326.00 | | 49 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 247.00 | 14 064.00 | | 3 247.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 158.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | 2 068.00 | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | 7 846.00 | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 129.00 | 87 644.00 | | 74 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 763.00 | 68 275.00 | | 46 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 556.00 | 225 523.00 | | 131 556.00 |