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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 059.00 | 65 257.00 | 1 801.00 | 67 059.00 |
AH Fonds commercial | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
AP Constructions | 50 400.00 | 27 148.00 | 23 251.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 874.00 | 76 463.00 | 12 411.00 | 88 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 408.00 | 807 043.00 | 239 364.00 | 1 046 408.00 |
BF Prêts | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 420.00 | 975 912.00 | 430 507.00 | 1 406 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 714.00 | | 2 432 714.00 | 2 432 714.00 |
BZ Autres créances | 565 851.00 | | 565 851.00 | 565 851.00 |
CF Disponibilités | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 721.00 | | 3 197 721.00 | 3 197 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 141.00 | 975 912.00 | 3 628 229.00 | 4 604 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | 162 142.00 | | | 162 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
DL TOTAL (I) | 576 192.00 | | | 576 192.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 837.00 | | | 1 332 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 287.00 | | | 1 420 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 037.00 | | | 2 839 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 229.00 | | | 3 628 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 337.00 | | | 2 834 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 506 586.00 | | 11 506 586.00 | 11 506 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 506 586.00 | | 11 506 586.00 | 11 506 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 799 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 242 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 428.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 122.00 | | | 124 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 122.00 | | | 124 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 306.00 | | | -30 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893 676.00 | | | 11 893 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 848 457.00 | | | 11 848 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 316.00 | | | 509 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 164.00 | | 95 792.00 | 1 383 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 536.00 | 1 406 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 536.00 | 1 185 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 086.00 | | 734.00 | 116 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 140.00 | | 83 080.00 | 1 175 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 938.00 | | 11 978.00 | 91 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 398.00 | 127 428.00 | 64 914.00 | 913 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 967.00 | 16 290.00 | | 48 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 430.00 | 111 138.00 | 64 914.00 | 864 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | | 247 000.00 | 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 000.00 | | 247 000.00 | 460 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 837.00 | 1 332 837.00 | | 1 332 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 440.00 | 484 440.00 | | 484 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 467.00 | 410 467.00 | | 410 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
UP Prêts | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 714.00 | | | 2 432 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 199 743.00 | | | 199 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VP Divers | 305 157.00 | | | 305 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 924.00 | 3 162 924.00 | | 3 162 924.00 |
VW T.V.A. | 505 143.00 | 505 143.00 | | 505 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 037.00 | 2 839 037.00 | | 2 839 037.00 |