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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 271.00 | 15 206.00 | 65.00 | 15 271.00 |
AP Constructions | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 260.00 | 45 247.00 | 16 013.00 | 61 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 753.00 | 191 998.00 | 17 755.00 | 209 753.00 |
BT Marchandises | 379 490.00 | 84 651.00 | 294 839.00 | 379 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
BZ Autres créances | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 76 163.00 | | 76 163.00 | 76 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 939.00 | 84 651.00 | 463 289.00 | 547 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 692.00 | 276 649.00 | 481 043.00 | 757 692.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 629.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 205.00 | 82 401.00 | | 101 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 171.00 | 18 804.00 | | 59 171.00 |
DL TOTAL (I) | 180 500.00 | 121 328.00 | | 180 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 450.00 | 209 450.00 | | 157 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 159.00 | 115 888.00 | | 109 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 162.00 | 24 510.00 | | 26 162.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 9 359.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 544.00 | 359 207.00 | | 300 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 043.00 | 480 535.00 | | 481 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 450.00 | 197 450.00 | | 145 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 094.00 | 161 757.00 | | 155 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 833.00 | | 733 833.00 | 733 833.00 |
FG Production vendue services | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 706.00 | |
GE Autres charges | | | 10 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 4 073.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 4 658.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 5.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 5.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 4 653.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 235.00 | 696 480.00 | | 740 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 064.00 | 677 676.00 | | 681 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 171.00 | 18 804.00 | | 59 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 450.00 | 12 000.00 | 145 450.00 | 157 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 769.00 | 91 349.00 | 420.00 | 91 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 544.00 | 155 094.00 | 145 450.00 | 300 544.00 |