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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 659.00 | 69.00 | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 251.00 | 32 304.00 | 7 947.00 | 40 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 385.00 | 54 170.00 | 11 215.00 | 65 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 925.00 | 88 132.00 | 169 793.00 | 257 925.00 |
BT Marchandises | 139 221.00 | | 139 221.00 | 139 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
BZ Autres créances | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CF Disponibilités | 113 682.00 | | 113 682.00 | 113 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 233.00 | | 381 233.00 | 381 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 158.00 | 88 132.00 | 551 025.00 | 639 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 502.00 | 204 495.00 | | 197 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 276.00 | -6 993.00 | | 9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 215 163.00 | 205 887.00 | | 215 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 097.00 | 29 686.00 | | 82 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 554.00 | 33 725.00 | | 28 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 556.00 | 193 188.00 | | 163 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 836.00 | 65 668.00 | | 57 836.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 3 524.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 862.00 | 325 791.00 | | 335 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 025.00 | 531 678.00 | | 551 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 678.00 | | 1 028 678.00 | 1 028 678.00 |
FD Production vendue biens | -18 639.00 | | -18 639.00 | -18 639.00 |
FG Production vendue services | 233 477.00 | | 233 477.00 | 233 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 516.00 | | 1 243 516.00 | 1 243 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 135.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 135.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 437.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 324.00 | 1 334 113.00 | | 1 259 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 048.00 | 1 341 106.00 | | 1 250 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 276.00 | -6 993.00 | | 9 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 867.00 | | 7 057.00 | 250 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 728.00 | | 1 000.00 | 150 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 139.00 | | 5 496.00 | 100 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 699.00 | 7 434.00 | | 80 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 1 525.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 565.00 | 5 909.00 | | 80 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 556.00 | 163 556.00 | | 163 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 679.00 | 17 050.00 | 15 629.00 | 32 679.00 |
VI Groupe et associés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VP Divers | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 891.00 | 128 891.00 | | 128 891.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 862.00 | 320 233.00 | 15 629.00 | 335 862.00 |