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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 854.00 | 660 331.00 | 63 522.00 | 723 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 821 644.00 | | 1 821 644.00 | 1 821 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715 259.00 | 6 156.00 | 2 709 103.00 | 2 715 259.00 |
AP Constructions | 288 814 537.00 | 175 537 590.00 | 113 276 947.00 | 288 814 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 912 197.00 | 18 116 897.00 | 11 795 299.00 | 29 912 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 849 038.00 | 41 404 526.00 | 28 444 511.00 | 69 849 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 506 021.00 | | 11 506 021.00 | 11 506 021.00 |
AX Avances et acomptes | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 442 652.00 | | 5 442 652.00 | 5 442 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 001 413.00 | 235 725 501.00 | 175 275 913.00 | 411 001 413.00 |
BT Marchandises | 260 800 148.00 | 5 832 213.00 | 254 967 935.00 | 260 800 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 836 384.00 | 733 494.00 | 30 102 891.00 | 30 836 384.00 |
BZ Autres créances | 383 914 569.00 | 8 839.00 | 383 905 730.00 | 383 914 569.00 |
CF Disponibilités | 16 391 717.00 | | 16 391 717.00 | 16 391 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 885 500.00 | | 15 885 500.00 | 15 885 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 828 319.00 | 6 574 546.00 | 701 253 773.00 | 707 828 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 829 732.00 | 242 300 047.00 | 876 529 686.00 | 1 118 829 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 583 358.00 | | | 5 583 358.00 |
CU Autres participations | 140 706.00 | | 140 706.00 | 140 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000 000.00 | | | 31 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 822 407.00 | | | 65 822 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 101 324.00 | | | 11 101 324.00 |
DH Report à nouveau | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 721 720.00 | | | 86 721 720.00 |
DK Provisions réglementées | 27 146 863.00 | | | 27 146 863.00 |
DL TOTAL (I) | 225 049 359.00 | | | 225 049 359.00 |
DP Provisions pour risques | 17 319 492.00 | | | 17 319 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 319 492.00 | | | 17 319 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 645.00 | | | 712 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 138 224.00 | | | 2 138 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 812 151.00 | | | 506 812 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 187 028.00 | | | 123 187 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188 872.00 | | | 1 188 872.00 |
EA Autres dettes | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 160 835.00 | | | 634 160 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 529 686.00 | | | 876 529 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 022 611.00 | | | 632 022 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 060 784.00 | 37 427.00 | 863 098 211.00 | 863 060 784.00 |
FG Production vendue services | 9 661 500.00 | 127 905.00 | 9 789 405.00 | 9 661 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 722 284.00 | 165 332.00 | 872 887 616.00 | 872 722 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 001 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 547 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -180 536 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 777 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 782 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 260 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 298 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 168 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 903 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 563 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990 055.00 | |
GE Autres charges | | | 17 893 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 100 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 446 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 185 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 629 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090 453.00 | | | 1 090 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 313 113.00 | | | 16 313 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 752.00 | | | 472 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 821 811.00 | | | 4 821 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 294 563.00 | | | 5 294 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247 131.00 | | | 4 247 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 066 756.00 | | | 11 066 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 319 660.00 | | | 15 319 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 025 096.00 | | | -10 025 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 021 616.00 | | | 18 021 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 860 602.00 | | | 23 860 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 031 665.00 | | | 893 031 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 309 945.00 | | | 806 309 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 721 720.00 | | | 86 721 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 464.00 | 23 149.00 | 33 895.00 | 230 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 57.00 | 5.00 | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 849.00 | 23 092.00 | 33 890.00 | 229 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 701 000.00 | 6 843 000.00 | 2 398 000.00 | 22 701 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 774 000.00 | 1 990 000.00 | 4 444 000.00 | 19 774 000.00 |
6T Sur comptes clients | 855 000.00 | 733 000.00 | 854 000.00 | 855 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 000.00 | -1 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 688 000.00 | 10 786 000.00 | 6 891 000.00 | 18 688 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 163 000.00 | 19 620 000.00 | 13 733 000.00 | 61 163 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 553 000.00 | 8 912 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 067 000.00 | 4 822 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 812 000.00 | 506 812 000.00 | | 506 812 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 520 000.00 | 57 520 000.00 | | 57 520 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922 000.00 | 329 220.00 | | 32 922 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 443 000.00 | | | 5 443 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 915 000.00 | | | 29 915 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922 000.00 | | | 922 000.00 |
VB T. V. A. | 7 513 000.00 | | | 7 513 000.00 |
VC Groupe et associés | 374 858 000.00 | | | 374 858 000.00 |
VI Groupe et associés | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 925 000.00 | 28 925 000.00 | | 28 925 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 000.00 | | | 1 459 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886 000.00 | | | 15 886 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 081 000.00 | 430 638 000.00 | 5 443 000.00 | 436 081 000.00 |
VW T.V.A. | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 162 000.00 | 634 162 000.00 | | 634 162 000.00 |