| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
AP Constructions | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518 165.00 | 3 321 708.00 | 1 196 457.00 | 4 518 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 268.00 | 3 481 666.00 | 1 222 602.00 | 4 704 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 193 063.00 | | 193 063.00 | 193 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947 868.00 | | 1 947 868.00 | 1 947 868.00 |
CF Disponibilités | 225 738.00 | | 225 738.00 | 225 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 389.00 | | 2 398 389.00 | 2 398 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 102 657.00 | 3 481 666.00 | 3 620 991.00 | 7 102 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022 652.00 | | | 1 022 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 126.00 | | | 574 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DG Autres réserves | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 330.00 | | | 1 022 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
DK Provisions réglementées | 323 249.00 | | | 323 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 821.00 | | | 3 494 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
EA Autres dettes | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 991.00 | | | 3 620 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 751 909.00 | | 4 751 909.00 | 4 751 909.00 |
FG Production vendue services | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 150.00 | | 4 771 150.00 | 4 771 150.00 |
FM Production stockée | | | -212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 386.00 | | | -26 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 295.00 | | | 4 789 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 393.00 | | | 4 768 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683 798.00 | | 44 555.00 | 4 683 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 085.00 | 4 704 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 085.00 | 4 678 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657 653.00 | | 44 555.00 | 4 657 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 291.00 | 189 460.00 | 24 085.00 | 3 316 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316 291.00 | 189 460.00 | 24 085.00 | 3 316 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 532.00 | 32 143.00 | 8 427.00 | 299 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 532.00 | 32 143.00 | 8 427.00 | 299 532.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 143.00 | 8 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
VB T. V. A. | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
VC Groupe et associés | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 647.00 | | | 136 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 756.00 | 193 756.00 | | 193 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 170.00 | 126 170.00 | | 126 170.00 |