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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 543.00 | 218 637.00 | 42 906.00 | 261 543.00 |
BZ Autres créances | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
CF Disponibilités | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 716.00 | 323 199.00 | 88 517.00 | 411 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 717.00 | 323 200.00 | 88 517.00 | 411 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 739.00 | -1 132 482.00 | | -1 216 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 059.00 | -84 257.00 | | 62 059.00 |
DL TOTAL (I) | -962 681.00 | -1 024 739.00 | | -962 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 326 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 42 644.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 038.00 | 46 075.00 | | 43 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 29 623.00 | 54 843.00 | | 29 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 197.00 | 1 432 778.00 | | 1 051 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 517.00 | 408 039.00 | | 88 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | -4 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -4 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 713.00 | | | 116 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 713.00 | 260 000.00 | | 116 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 119.00 | 401.00 | | 28 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 119.00 | 163 035.00 | | 28 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 595.00 | 96 965.00 | | 88 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 806.00 | 872 631.00 | | 112 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 747.00 | 956 889.00 | | 50 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 059.00 | -84 257.00 | | 62 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 278.00 | 1 005 278.00 | | 1 005 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 773.00 | | | 326 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 497.00 | 380 497.00 | | 380 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 197.00 | 1 051 197.00 | | 1 051 197.00 |