| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 306.00 | | 139 306.00 | 139 306.00 |
AN Terrains | 68 320.00 | 7 526.00 | 60 794.00 | 68 320.00 |
AP Constructions | 217 812.00 | 141 884.00 | 75 928.00 | 217 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 634.00 | 50 583.00 | 9 051.00 | 59 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 946.00 | 93 810.00 | 50 136.00 | 143 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 089.00 | 293 803.00 | 336 286.00 | 630 089.00 |
BP En cours de production de services | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BT Marchandises | 46 852.00 | 7 491.00 | 39 361.00 | 46 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 180.00 | 999.00 | 101 181.00 | 102 180.00 |
BZ Autres créances | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CF Disponibilités | 115 420.00 | | 115 420.00 | 115 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 260.00 | 8 490.00 | 282 771.00 | 291 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 349.00 | 302 292.00 | 619 057.00 | 921 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 458.00 | 100 613.00 | | 113 458.00 |
DH Report à nouveau | | -23 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488.00 | 36 486.00 | | 71 488.00 |
DL TOTAL (I) | 349 947.00 | 278 458.00 | | 349 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 255.00 | 24 354.00 | | 32 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 384.00 | 114 316.00 | | 84 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | 126 470.00 | | 71 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 967.00 | 80 438.00 | | 80 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 544.00 | | |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 110.00 | 352 264.00 | | 269 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 057.00 | 630 722.00 | | 619 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 855.00 | 345 516.00 | | 246 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 368.00 | | 512 368.00 | 512 368.00 |
FD Production vendue biens | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
FG Production vendue services | 319 450.00 | | 319 450.00 | 319 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 112.00 | | 835 112.00 | 835 112.00 |
FM Production stockée | | | -916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 382.00 | 28 282.00 | | 3 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | -800.00 | | 15 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 657.00 | 890 410.00 | | 848 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 169.00 | 853 923.00 | | 777 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 488.00 | 36 486.00 | | 71 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 383.00 | 5 411.00 | | 2 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 033.00 | 210.00 | 45 959.00 | 586 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 630 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 113.00 | 489 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 866.00 | | 45 959.00 | 445 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | 210.00 | | 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 935.00 | 39 868.00 | | 253 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 935.00 | 39 868.00 | | 253 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 888.00 | 7 491.00 | 9 888.00 | 9 888.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | 111.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 998.00 | 7 491.00 | 9 999.00 | 10 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 998.00 | 7 491.00 | 9 999.00 | 10 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 491.00 | 9 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142.00 | 9 886.00 | 22 255.00 | 32 142.00 |
VI Groupe et associés | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
VP Divers | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 620.00 | 120 694.00 | 4 926.00 | 125 620.00 |
VW T.V.A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 110.00 | 246 855.00 | 22 255.00 | 269 110.00 |