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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 21 345.00 | 1 093.00 | 20 252.00 | 21 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 574.00 | 20 256.00 | 11 318.00 | 31 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 390.00 | 520 302.00 | 125 088.00 | 645 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 559.00 | 543 061.00 | 172 498.00 | 715 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BT Marchandises | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 675.00 | | 125 675.00 | 125 675.00 |
BZ Autres créances | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CF Disponibilités | 279 930.00 | | 279 930.00 | 279 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 825.00 | | 495 825.00 | 495 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 384.00 | 543 061.00 | 668 323.00 | 1 211 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 321.00 | 3 603.00 | | 7 321.00 |
DG Autres réserves | 11 024.00 | 376.00 | | 11 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
DL TOTAL (I) | 415 729.00 | | | 415 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 197.00 | 18 358.00 | | 42 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 664.00 | 65 641.00 | | 103 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 755.00 | 106 160.00 | | 82 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 12 371.00 | 2 906.00 | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 594.00 | 201 909.00 | | 252 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 323.00 | 653 755.00 | | 668 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 000.00 | 37 887.00 | 32 826.00 | 538 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 590.00 | 37 887.00 | 32 826.00 | 536 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 197.00 | 15 880.00 | 26 317.00 | 42 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 887.00 | 191 887.00 | | 191 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 594.00 | 226 277.00 | 26 317.00 | 252 594.00 |