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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 144.00 | 6 112.00 | 1 031.00 | 7 144.00 |
AH Fonds commercial | 89 606.00 | | 89 606.00 | 89 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 593.00 | 17 099.00 | 6 493.00 | 23 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 440.00 | 37 067.00 | 13 373.00 | 50 440.00 |
BF Prêts | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 822.00 | 60 279.00 | 126 542.00 | 186 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 814.00 | 16 384.00 | 904 430.00 | 920 814.00 |
BZ Autres créances | 938 665.00 | | 938 665.00 | 938 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 062.00 | 16 384.00 | 1 884 677.00 | 1 901 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 885.00 | 76 664.00 | 2 011 220.00 | 2 087 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
DH Report à nouveau | -10 796.00 | | | -10 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 256.00 | | | -66 256.00 |
DL TOTAL (I) | -5 178.00 | | | -5 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 583.00 | | | 207 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 423.00 | | | 476 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 246.00 | | | 1 279 246.00 |
EA Autres dettes | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 399.00 | | | 2 016 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 220.00 | | | 2 011 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 292.00 | | | 2 010 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 583.00 | | | 207 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 555 745.00 | | 4 555 745.00 | 4 555 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 745.00 | | 4 555 745.00 | 4 555 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 074.00 | | | 4 816 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 331.00 | | | 4 882 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 256.00 | | | -66 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 423.00 | 476 423.00 | | 476 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 029.00 | 360 029.00 | | 360 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 168.00 | 450 168.00 | | 450 168.00 |
UP Prêts | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UX Autres créances clients | 901 217.00 | | | 901 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VB T. V. A. | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 584.00 | 207 584.00 | | 207 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 792.00 | | | 160 792.00 |
VP Divers | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 851.00 | | | 588 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 546.00 | 1 884 546.00 | | 1 884 546.00 |