| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 16 115.00 | 9 379.00 | 6 736.00 | 16 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 935.00 | 74 263.00 | 18 672.00 | 92 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 760.00 | 103 544.00 | 40 216.00 | 143 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 015.00 | 188 661.00 | 73 354.00 | 262 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BN En cours de production de biens | 86 042.00 | | 86 042.00 | 86 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 398.00 | 12 972.00 | 50 426.00 | 63 398.00 |
BZ Autres créances | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CF Disponibilités | 83 902.00 | | 83 902.00 | 83 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 088.00 | 12 972.00 | 265 116.00 | 278 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 103.00 | 201 634.00 | 338 470.00 | 540 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 529.00 | 130 659.00 | | 135 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 564.00 | 4 870.00 | | 29 564.00 |
DL TOTAL (I) | 173 894.00 | 144 329.00 | | 173 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 675.00 | 44 641.00 | | 43 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 551.00 | 48 899.00 | | 55 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 859.00 | 65 575.00 | | 42 859.00 |
EA Autres dettes | 22 491.00 | 23 356.00 | | 22 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 576.00 | 185 671.00 | | 164 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 470.00 | 330 000.00 | | 338 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 373.00 | 154 711.00 | | 139 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 421.00 | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 102.00 | | 785 102.00 | 785 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 102.00 | | 785 102.00 | 785 102.00 |
FM Production stockée | | | 33 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | 1 357.00 | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 595.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 250.00 | 13 222.00 | | 40 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 531.00 | 13 817.00 | | 40 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | 1 929.00 | | 5 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | 4 020.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178.00 | 5 948.00 | | 7 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 353.00 | 7 868.00 | | 33 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 535.00 | 848 222.00 | | 864 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 971.00 | 843 351.00 | | 834 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 564.00 | 4 870.00 | | 29 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 202.00 | | 20 813.00 | 318 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 262 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 255 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 498.00 | | 20 813.00 | 311 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 768.00 | 23 291.00 | 75 398.00 | 240 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 307.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 600.00 | 22 984.00 | 75 398.00 | 239 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 017.00 | | 2 044.00 | 15 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 017.00 | | 2 044.00 | 15 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 017.00 | | 2 044.00 | 15 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
UX Autres créances clients | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 424.00 | 18 221.00 | 25 203.00 | 43 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VP Divers | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 212.00 | 79 698.00 | 18 514.00 | 98 212.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 576.00 | 139 373.00 | 25 203.00 | 164 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 736.00 | 6 177.00 | | 6 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 431.00 | 5 737.00 | | 12 431.00 |
ST Autres comptes | 91 219.00 | 102 074.00 | | 91 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 439.00 | 14 237.00 | | 16 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 147 666.00 | 90 281.00 | | 147 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | 2 514.00 | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 257.00 | 8 691.00 | | 9 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 101.00 | 152 406.00 | | 168 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 246.00 | 81 684.00 | | 56 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 043.00 | 212 330.00 | | 271 043.00 |