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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 2 236.00 | 9 147.00 | 11 383.00 |
AH Fonds commercial | 474 568.00 | | 474 568.00 | 474 568.00 |
AP Constructions | 74 392.00 | 21 904.00 | 52 488.00 | 74 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 392.00 | 185 736.00 | 40 655.00 | 226 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 326.00 | 240 030.00 | 122 295.00 | 362 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 757.00 | 451 267.00 | 727 490.00 | 1 178 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 331.00 | | 340 331.00 | 340 331.00 |
BN En cours de production de biens | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 544.00 | 16 567.00 | 233 977.00 | 250 544.00 |
BZ Autres créances | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
CF Disponibilités | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 465.00 | 16 567.00 | 734 898.00 | 751 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 223.00 | 467 834.00 | 1 462 389.00 | 1 930 223.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | 1 360.00 | 6 190.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 401.00 | 12 872.00 | | 15 401.00 |
DG Autres réserves | 425 205.00 | 377 148.00 | | 425 205.00 |
DH Report à nouveau | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441.00 | 50 587.00 | | 2 441.00 |
DK Provisions réglementées | 66 501.00 | 58 973.00 | | 66 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 813.00 | 1 055 843.00 | | 1 065 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 681.00 | 96 917.00 | | 65 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 154.00 | 79 774.00 | | 40 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 358.00 | 780.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 485.00 | 137 782.00 | | 168 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 879.00 | 98 673.00 | | 99 879.00 |
EA Autres dettes | 19 018.00 | 31 752.00 | | 19 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 576.00 | 445 678.00 | | 396 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 389.00 | 1 501 521.00 | | 1 462 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 083.00 | 397 231.00 | | 359 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 18 676.00 | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969 179.00 | 148 397.00 | 1 117 575.00 | 969 179.00 |
FG Production vendue services | 21 757.00 | 1 030.00 | 22 787.00 | 21 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 936.00 | 149 426.00 | 1 140 362.00 | 990 936.00 |
FM Production stockée | | | -5 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | 19 853.00 | | 5 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 289.00 | 8 405.00 | | 39 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 289.00 | 8 405.00 | | 39 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 9 174.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 521.00 | 279.00 | | 14 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 255.00 | 16 981.00 | | 22 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 034.00 | -8 576.00 | | 17 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | 6 113.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 921.00 | 1 266 689.00 | | 1 195 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 480.00 | 1 216 103.00 | | 1 193 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441.00 | 50 587.00 | | 2 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 662.00 | 40 131.00 | | 28 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 443.00 | | 19 545.00 | 1 200 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 231.00 | 29 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 231.00 | 1 178 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 663 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 951.00 | | | 485 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 943.00 | | 16 166.00 | 683 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 549.00 | | 3 379.00 | 30 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 939.00 | 50 299.00 | 23 331.00 | 422 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 703.00 | 50 299.00 | 23 331.00 | 420 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 973.00 | 7 528.00 | | 58 973.00 |
6T Sur comptes clients | 10 279.00 | 6 607.00 | 319.00 | 10 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 279.00 | 7 967.00 | 319.00 | 10 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 252.00 | 15 496.00 | 319.00 | 69 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 607.00 | 319.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 485.00 | 168 485.00 | | 168 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
UX Autres créances clients | 227 229.00 | | | 227 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 916.00 | 30 781.00 | 34 134.00 | 64 916.00 |
VI Groupe et associés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VP Divers | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 161.00 | 312 014.00 | 22 147.00 | 334 161.00 |
VW T.V.A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 218.00 | 359 083.00 | 34 134.00 | 393 218.00 |