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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 040.00 | 202 649.00 | 24 391.00 | 227 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 065.00 | 214 174.00 | 36 891.00 | 251 065.00 |
BT Marchandises | 885 204.00 | | 885 204.00 | 885 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 884.00 | | 257 884.00 | 257 884.00 |
BZ Autres créances | 670 996.00 | | 670 996.00 | 670 996.00 |
CF Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 001.00 | | 1 816 001.00 | 1 816 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 067.00 | 214 174.00 | 1 852 893.00 | 2 067 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 681 191.00 | | | 681 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 617.00 | | | -171 617.00 |
DL TOTAL (I) | 542 574.00 | | | 542 574.00 |
DP Provisions pour risques | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 727.00 | | | 409 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
EA Autres dettes | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 974.00 | | | 1 166 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 893.00 | | | 1 852 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 474.00 | | | 979 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 227.00 | | | 222 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 292.00 | 22 667.00 | 864 959.00 | 842 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 292.00 | 22 667.00 | 864 959.00 | 842 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591 887.00 | | | 591 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 363.00 | | | 588 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 363.00 | | | 588 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 651.00 | | | 266 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 711.00 | | | 321 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 934.00 | | | 1 456 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 550.00 | | | 1 628 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 617.00 | | | -171 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 379.00 | 928 879.00 | 12 500.00 | 941 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 974.00 | 989 474.00 | 137 500.00 | 1 126 974.00 |