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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 752.00 | 17 333.00 | 2 419.00 | 19 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 561.00 | 17 333.00 | 3 228.00 | 20 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 212.00 | | 418 212.00 | 418 212.00 |
BZ Autres créances | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
CF Disponibilités | 158 647.00 | | 158 647.00 | 158 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 660.00 | | 634 660.00 | 634 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 221.00 | 17 333.00 | 637 888.00 | 655 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 042.00 | 73 788.00 | | 158 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 238.00 | 84 254.00 | | 61 238.00 |
DL TOTAL (I) | 227 280.00 | 166 042.00 | | 227 280.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 686.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 240.00 | 68 468.00 | | 76 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 688.00 | 258 818.00 | | 323 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 609.00 | 327 972.00 | | 400 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 888.00 | 504 014.00 | | 637 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 609.00 | 327 972.00 | | 400 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -52 979.00 | | -52 979.00 | -52 979.00 |
FG Production vendue services | 1 934 136.00 | | 1 934 136.00 | 1 934 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 158.00 | | 1 881 158.00 | 1 881 158.00 |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 197.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 197.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | -197.00 | | -1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 1 843.00 | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 964.00 | 1 831 992.00 | | 1 881 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 726.00 | 1 747 738.00 | | 1 820 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 238.00 | 84 254.00 | | 61 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 939.00 | 1 962.00 | 568.00 | 15 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 939.00 | 1 962.00 | 568.00 | 15 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 418 212.00 | | | 418 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 822.00 | 476 013.00 | 809.00 | 476 822.00 |
VW T.V.A. | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 609.00 | 400 609.00 | | 400 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 639.00 | 29 089.00 | | 15 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 428.00 | 13 379.00 | | 13 428.00 |
ST Autres comptes | 52 866.00 | 56 541.00 | | 52 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 313.00 | 9 351.00 | | 9 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 725 044.00 | 621 784.00 | | 725 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 2 441.00 | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 593.00 | 31 530.00 | | 17 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 101.00 | 367 186.00 | | 372 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 331.00 | 140 281.00 | | 164 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 650.00 | 701 055.00 | | 800 650.00 |