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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 675.00 | 31 145.00 | 13 529.00 | 44 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 268.00 | 34 795.00 | 82 472.00 | 117 268.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
072 Créances – Autres | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
084 Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
110 Total général Actif | 215 141.00 | 34 795.00 | 180 346.00 | 215 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 881.00 | | | 174 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 151.00 | | | 222 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
242 Autres charges externes. | 85 989.00 | | | 85 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
252 Charges sociales | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
262 Autres charges | 901.00 | | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 379.00 | | | 193 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 863.00 | | | 863.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 098.00 | | | 113 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |