| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 806.00 | 694.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 987.00 | 7 293.00 | 2 694.00 | 9 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 220.00 | 17 817.00 | 111 403.00 | 129 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 261.00 | 17 817.00 | 125 444.00 | 143 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 730.00 | 12 716.00 | | 13 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | 1 014.00 | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 20 305.00 | 19 230.00 | | 20 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 299.00 | 40 428.00 | | 26 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 795.00 | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 771.00 | 52 076.00 | | 63 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 139.00 | 112 765.00 | | 105 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 444.00 | 131 995.00 | | 125 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 139.00 | 112 765.00 | | 105 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 614.00 | 33 000.00 | | 15 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 614.00 | 33 000.00 | | 15 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 2 540.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 2 540.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 393.00 | 30 460.00 | | 15 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 592.00 | 141 108.00 | | 125 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 517.00 | 140 094.00 | | 124 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075.00 | 10 147.00 | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 414.00 | 1 403.00 | | 16 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 696.00 | 1 403.00 | | 8 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VI Groupe et associés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 139.00 | 105 139.00 | | 105 139.00 |