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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 723 118.00 | 79 214.00 | 643 904.00 | 723 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735 454.00 | | 1 735 454.00 | 1 735 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 458 572.00 | 79 214.00 | 2 379 358.00 | 2 458 572.00 |
072 Créances – Autres | 158 858.00 | | 158 858.00 | 158 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 509 375.00 | | 509 375.00 | 509 375.00 |
084 Disponibilités | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 552.00 | | 682 552.00 | 682 552.00 |
110 Total général Actif | 3 141 124.00 | 79 214.00 | 3 061 910.00 | 3 141 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 367 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 136 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 078 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 608 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 061 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 136 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 402 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 890.00 | 24 369.00 | | 26 890.00 |
230 Autres produits | 15 898.00 | 15 684.00 | | 15 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 788.00 | 40 053.00 | | 42 788.00 |
242 Autres charges externes. | 26 138.00 | 44 199.00 | | 26 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | 16 380.00 | | 6 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 395.00 | 25 843.00 | | 37 395.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 957.00 | 86 422.00 | | 69 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 169.00 | -46 369.00 | | -27 169.00 |
280 Produits financiers | 41 324.00 | 117 946.00 | | 41 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
294 Charges financières | 20 582.00 | 30 155.00 | | 20 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 801.00 | 41 421.00 | | 26 801.00 |