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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 57 347.00 | 34 563.00 | 22 784.00 | 57 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 475.00 | 18 720.00 | 9 754.00 | 28 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 418.00 | 42 535.00 | 13 883.00 | 56 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 106.00 | 96 813.00 | 50 293.00 | 147 106.00 |
BT Marchandises | 106 912.00 | 7 730.00 | 99 182.00 | 106 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 149.00 | 11 494.00 | 111 655.00 | 123 149.00 |
BZ Autres créances | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 233.00 | | 140 233.00 | 140 233.00 |
CF Disponibilités | 101 884.00 | | 101 884.00 | 101 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 206.00 | 19 224.00 | 482 982.00 | 502 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 312.00 | 116 037.00 | 533 275.00 | 649 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
DH Report à nouveau | 192 358.00 | 89 419.00 | | 192 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 033.00 | 102 938.00 | | 99 033.00 |
DL TOTAL (I) | 437 300.00 | 338 267.00 | | 437 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 714.00 | 21 503.00 | | 36 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 116.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 25 506.00 | | 21 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 529.00 | 38 811.00 | | 31 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 975.00 | 92 425.00 | | 95 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 275.00 | 430 692.00 | | 533 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 288.00 | 92 425.00 | | 67 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 755.00 | | 520 755.00 | 520 755.00 |
FG Production vendue services | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 487.00 | | 525 487.00 | 525 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 11 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 728.00 | 39 751.00 | | 37 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 130.00 | 534 206.00 | | 551 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 097.00 | 431 267.00 | | 452 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 033.00 | 102 938.00 | | 99 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 714.00 | 8 027.00 | 28 687.00 | 36 714.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 048.00 | 153 176.00 | 3 872.00 | 157 048.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 975.00 | 67 288.00 | 28 687.00 | 95 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 3 670.00 | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 097.00 | 4 494.00 | | 5 097.00 |
ST Autres comptes | 24 266.00 | 21 143.00 | | 24 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 168.00 | 15 407.00 | | 16 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 1 143.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773.00 | 4 813.00 | | 4 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 443.00 | 103 708.00 | | 104 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 296.00 | 47 428.00 | | 51 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 531.00 | 41 044.00 | | 45 531.00 |