| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
BZ Autres créances | 3 190 935.00 | | 3 190 935.00 | 3 190 935.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 239 316.00 | | 3 239 316.00 | 3 239 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 039.00 | | 3 240 039.00 | 3 240 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 151.00 | 618 134.00 | | 763 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 509.00 | 145 017.00 | | 276 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 660.00 | 983 151.00 | | 1 259 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 692.00 | 1 434 321.00 | | 1 223 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 761.00 | 382 618.00 | | 303 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 788.00 | 305 494.00 | | 258 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 137.00 | 101 841.00 | | 194 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 379.00 | 2 224 273.00 | | 1 980 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 039.00 | 3 207 424.00 | | 3 240 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 194.00 | 1 035 893.00 | | 1 020 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 708.00 | 77 938.00 | | 84 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 027.00 | 219 390.00 | 3 597 417.00 | 3 378 027.00 |
FG Production vendue services | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 888.00 | 219 390.00 | 3 692 278.00 | 3 472 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 556.00 | 21 212.00 | | 31 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 921.00 | 44 875.00 | | 55 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 946 000.00 | | | 2 946 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946 000.00 | | | 2 946 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 755.00 | 319.00 | | 2 702 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702 755.00 | 319.00 | | 2 702 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 245.00 | -319.00 | | 243 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 920.00 | 59 563.00 | | 126 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 148.00 | 3 100 555.00 | | 6 670 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 639.00 | 2 955 538.00 | | 6 393 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 509.00 | 145 017.00 | | 276 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 732.00 | | 732.00 | 2 818 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818 740.00 | 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 240.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 000.00 | | | 2 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 558.00 | | 683.00 | 220 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 174.00 | | 49.00 | 8 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 937.00 | 31 549.00 | 108 485.00 | 76 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 937.00 | 31 549.00 | 108 485.00 | 76 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 788.00 | 258 788.00 | | 258 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
UX Autres créances clients | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 729.00 | 178 544.00 | 764 338.00 | 1 138 729.00 |
VI Groupe et associés | 303 761.00 | 303 761.00 | | 303 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 306.00 | | | 202 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186 219.00 | | | 3 186 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 316.00 | 3 239 316.00 | | 3 239 316.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 379.00 | 1 020 194.00 | 764 338.00 | 1 980 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 619.00 | 6 949.00 | | 12 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 701.00 | 24 846.00 | | 27 701.00 |
ST Autres comptes | 67 533.00 | 83 407.00 | | 67 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 928.00 | 66 013.00 | | 78 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 710.00 | 5 840.00 | | 8 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 329.00 | 12 789.00 | | 21 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 301.00 | 144 799.00 | | 167 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 337.00 | 112 527.00 | | 146 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 162.00 | 174 267.00 | | 174 162.00 |