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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 482.00 | 36 842.00 | 21 640.00 | 58 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 328.00 | 279 076.00 | 159 252.00 | 438 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 201.00 | 317 727.00 | 198 474.00 | 516 201.00 |
BT Marchandises | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 685.00 | 695.00 | 24 990.00 | 25 685.00 |
BZ Autres créances | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
CF Disponibilités | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 655.00 | 695.00 | 110 960.00 | 111 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 856.00 | 318 422.00 | 309 434.00 | 627 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 993.00 | -15 202.00 | | -29 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 204.00 | -14 791.00 | | -54 204.00 |
DL TOTAL (I) | -29 197.00 | 25 007.00 | | -29 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 486.00 | 32 918.00 | | 8 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 389.00 | 83 592.00 | | 85 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 674.00 | 168 684.00 | | 197 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 498.00 | 50 800.00 | | 45 498.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 3 965.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 630.00 | 339 960.00 | | 338 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 434.00 | 364 967.00 | | 309 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 807.00 | 338 825.00 | | 336 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 739.00 | | 1 714 739.00 | 1 714 739.00 |
FG Production vendue services | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 760.00 | | 1 722 760.00 | 1 722 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 772.00 | 1 008.00 | | 1 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | 707.00 | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 062.00 | 1 725 018.00 | | 1 730 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 266.00 | 1 739 809.00 | | 1 784 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 204.00 | -14 791.00 | | -54 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 793.00 | | 10 408.00 | 505 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 238.00 | | 10 573.00 | 486 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 747.00 | | -165.00 | 17 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 068.00 | 56 659.00 | | 261 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 259.00 | 56 659.00 | | 259 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 674.00 | 197 674.00 | | 197 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
UX Autres créances clients | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 376.00 | 6 552.00 | 1 824.00 | 8 376.00 |
VI Groupe et associés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 630.00 | 336 807.00 | 1 824.00 | 338 630.00 |