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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 298.00 | 15 933.00 | 5 365.00 | 21 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 630.00 | 20 594.00 | 10 036.00 | 30 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 709.00 | 41 704.00 | 22 005.00 | 63 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 833.00 | 173.00 | 52 660.00 | 52 833.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 70 077.00 | | 70 077.00 | 70 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 962.00 | 173.00 | 140 789.00 | 140 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 671.00 | 41 877.00 | 162 794.00 | 204 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 249.00 | 54 360.00 | | 75 249.00 |
DH Report à nouveau | -2 050.00 | -2 050.00 | | -2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 350.00 | 20 889.00 | | 32 350.00 |
DL TOTAL (I) | 107 049.00 | 74 699.00 | | 107 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209.00 | 6 585.00 | | 4 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 517.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 8 261.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 461.00 | 56 550.00 | | 44 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 745.00 | 71 914.00 | | 55 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 794.00 | 146 613.00 | | 162 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 745.00 | 71 914.00 | | 55 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 684.00 | | 318 684.00 | 318 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 684.00 | | 318 684.00 | 318 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 625.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 625.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -618.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 689.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 434.00 | 340 947.00 | | 331 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 084.00 | 320 058.00 | | 299 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 350.00 | 20 889.00 | | 32 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 597.00 | | 7 112.00 | 56 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 816.00 | | 7 112.00 | 44 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 376.00 | 6 329.00 | | 35 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199.00 | 6 329.00 | | 30 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 23.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 23.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 23.00 | | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VP Divers | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |