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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 451.00 | 3 656.00 | 1 795.00 | 5 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 639.00 | 12 404.00 | 32 235.00 | 44 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
060 Stock marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
110 Total général Actif | 52 537.00 | 12 404.00 | 40 133.00 | 52 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 276.00 | 1 775.00 | | 1 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 105.00 | 52 326.00 | | 53 105.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 381.00 | 54 102.00 | | 54 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636.00 | 909.00 | | 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | -108.00 | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 385.00 | 4 040.00 | | 4 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | -387.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 19 432.00 | 18 720.00 | | 19 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 3 010.00 | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 7 672.00 | 7 584.00 | | 7 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 971.00 | 4 006.00 | | 1 971.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 296.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 000.00 | 52 070.00 | | 53 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 381.00 | 2 032.00 | | 1 381.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 419.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 87.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131.00 | 490.00 | | 131.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 376.00 | | | 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 376.00 | | | 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36.00 | | | -36.00 |