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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 364.00 | 24 543.00 | 39 821.00 | 64 364.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 514.00 | 24 543.00 | 139 971.00 | 164 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
060 Stock marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
072 Créances – Autres | -79.00 | | -79.00 | -79.00 |
084 Disponibilités | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
110 Total général Actif | 306 198.00 | 24 543.00 | 281 655.00 | 306 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 435.00 | 200 418.00 | | 238 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 591.00 | 3 075.00 | | 4 591.00 |
230 Autres produits | 3 145.00 | 3.00 | | 3 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 172.00 | 203 495.00 | | 246 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 649.00 | 7 417.00 | | 11 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | -1 290.00 | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 393.00 | 50 475.00 | | 56 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 256.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 54 917.00 | 50 017.00 | | 54 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 841.00 | | | -10 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 3 382.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 357.00 | 38 439.00 | | 58 357.00 |
252 Charges sociales | 15 254.00 | 10 428.00 | | 15 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 261.00 | 8 892.00 | | 9 261.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | 889.00 | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 758.00 | 168 905.00 | | 208 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 413.00 | 34 590.00 | | 37 413.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 4 950.00 | 10 172.00 | | 4 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 759.00 | 17.00 | | 1 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 3 664.00 | | 4 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 377.00 | 20 749.00 | | 26 377.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 955.00 | | | 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 638.00 | | | 161 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |