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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AN Terrains | 3 366.00 | 1 497.00 | 1 869.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 991.00 | 68 929.00 | 50 062.00 | 118 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 412.00 | 99 285.00 | 62 127.00 | 161 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 922.00 | 171 739.00 | 114 183.00 | 285 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BN En cours de production de biens | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 566.00 | 7 025.00 | 188 541.00 | 195 566.00 |
BZ Autres créances | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
CF Disponibilités | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 266.00 | 7 025.00 | 443 241.00 | 450 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 188.00 | 178 764.00 | 557 424.00 | 736 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
DH Report à nouveau | 66 647.00 | 45 264.00 | | 66 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 167.00 | 31 383.00 | | 20 167.00 |
DL TOTAL (I) | 303 118.00 | 292 951.00 | | 303 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 384.00 | 118 406.00 | | 90 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 799.00 | 80 176.00 | | 104 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 904.00 | 75 689.00 | | 53 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 219.00 | 5 784.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 306.00 | 283 630.00 | | 254 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 424.00 | 576 581.00 | | 557 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 306.00 | 203 667.00 | | 254 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FG Production vendue services | 916 606.00 | | 916 606.00 | 916 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 069.00 | | 918 069.00 | 918 069.00 |
FM Production stockée | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 19 613.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 35.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 961.00 | 752.00 | | 24 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 746.00 | 787.00 | | 25 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 254.00 | 18 826.00 | | 4 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 3 455.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 124.00 | 966 559.00 | | 971 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 957.00 | 935 176.00 | | 950 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 167.00 | 31 383.00 | | 20 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 664.00 | | 46 258.00 | 264 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 285 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 283 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 511.00 | | 46 258.00 | 262 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 187 136.00 | | | 187 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VP Divers | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 879.00 | 224 449.00 | 8 430.00 | 232 879.00 |
VW T.V.A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 306.00 | 254 306.00 | | 254 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | 3 390.00 | | 3 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 998.00 | 10 081.00 | | 9 998.00 |
ST Autres comptes | 131 808.00 | 124 693.00 | | 131 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 430.00 | 11 499.00 | | 13 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 576.00 | | |
YT Sous‐traitance | 35 221.00 | 28 006.00 | | 35 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 223.00 | 5 285.00 | | 10 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 893.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | 4 283.00 | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 451.00 | 157 123.00 | | 141 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 907.00 | 95 374.00 | | 98 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 680.00 | 179 565.00 | | 200 680.00 |