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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 213.00 | 36 106.00 | 9 107.00 | 45 213.00 |
AH Fonds commercial | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 092.00 | 1 288 979.00 | 175 113.00 | 1 464 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256 697.00 | | 256 697.00 | 256 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 586.00 | 1 325 084.00 | 974 502.00 | 2 299 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 143.00 | 163 988.00 | 1 317 155.00 | 1 481 143.00 |
BZ Autres créances | 183 389.00 | 1 276.00 | 182 113.00 | 183 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 219 392.00 | | 219 392.00 | 219 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 421.00 | 165 264.00 | 1 774 158.00 | 1 939 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 008.00 | 1 490 348.00 | 2 748 659.00 | 4 239 008.00 |
CU Autres participations | 399 824.00 | | 399 824.00 | 399 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 799.00 | 89 826.00 | | 148 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 505.00 | 119 293.00 | | 172 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 167.00 | 1 411 981.00 | | 1 524 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 47 663.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 004.00 | 338 941.00 | | 239 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 217.00 | 474 881.00 | | 614 217.00 |
EA Autres dettes | 44 812.00 | 46 282.00 | | 44 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 460.00 | 14 842.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 493.00 | 922 609.00 | | 1 224 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 659.00 | 2 334 591.00 | | 2 748 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 516.00 | | | 947 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 538 874.00 | | 4 538 874.00 | 4 538 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 874.00 | | 4 538 874.00 | 4 538 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 055.00 | |
GE Autres charges | | | 33 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 147.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -147.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | -1 728.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 418.00 | -4 539 034.00 | | 4 667 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 913.00 | 4 419 741.00 | | 4 494 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 505.00 | 119 293.00 | | 172 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 933.00 | | 419 455.00 | 1 880 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802.00 | | 2 299 586.00 | 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | 1 464 092.00 | 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 701.00 | | 12 272.00 | 166 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 971.00 | | 6 923.00 | 1 457 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 261.00 | | 400 260.00 | 256 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 612.00 | 83 472.00 | | 1 241 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 941.00 | 3 164.00 | | 32 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 671.00 | 80 308.00 | | 1 208 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 889.00 | 73 055.00 | 49 957.00 | 140 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 889.00 | 74 331.00 | 49 957.00 | 140 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 889.00 | 74 331.00 | 49 957.00 | 140 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 055.00 | 49 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 004.00 | 239 004.00 | | 239 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 712.00 | 210 712.00 | | 210 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 890.00 | 195 890.00 | | 195 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 697.00 | | | 256 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 753.00 | | | 1 394 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
VB T. V. A. | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 43 023.00 | 267 761.00 | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 716.00 | 1 492 286.00 | 484 430.00 | 1 976 716.00 |
VW T.V.A. | 186 735.00 | 186 735.00 | | 186 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 493.00 | 947 516.00 | 267 761.00 | 1 224 493.00 |