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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 568.00 | 37 403.00 | 99 165.00 | 136 568.00 |
040 Immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 639.00 | 37 403.00 | 493 236.00 | 530 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
060 Stock marchandises | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
072 Créances – Autres | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
084 Disponibilités | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 265.00 | | 119 265.00 | 119 265.00 |
110 Total général Actif | 649 904.00 | 37 403.00 | 612 501.00 | 649 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 058.00 | | | 205 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 191.00 | | | 112 191.00 |
230 Autres produits | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 548.00 | | | 380 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 823.00 | | | -4 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -819.00 | | | -819.00 |
242 Autres charges externes. | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
252 Charges sociales | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 011.00 | | | 333 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
294 Charges financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 740.00 | | | 522 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |