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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | 6 060.00 | 45 940.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 501.00 | 268.00 | 8 233.00 | 8 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 743.00 | 8 914.00 | 199 830.00 | 208 743.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 245.00 | 15 242.00 | 263 002.00 | 278 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
084 Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
110 Total général Actif | 308 976.00 | 15 242.00 | 293 734.00 | 308 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 475.00 | | | 351 475.00 |
224 Production immobilisée | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
230 Autres produits | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 161.00 | | | 417 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 274.00 | | | 88 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 150 507.00 | | | 150 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
252 Charges sociales | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
262 Autres charges | 814.00 | | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 611.00 | | | 375 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 606.00 | | | 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 533.00 | | | 105 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 711.00 | | | 172 711.00 |