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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 886.00 | 583.00 | 1 303.00 | 1 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 688 752.00 | | 688 752.00 | 688 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 638.00 | 583.00 | 690 055.00 | 690 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
CF Disponibilités | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 468.00 | 583.00 | 840 885.00 | 841 468.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 951.00 | | | -7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 551.00 | | | 585 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 837.00 | | | 748 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 885.00 | | | 840 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 782.00 | | | 194 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 951.00 | | | -7 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 690 638.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 583.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
VB T. V. A. | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 538.00 | 12 483.00 | 133 425.00 | 566 538.00 |
VI Groupe et associés | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 837.00 | 194 782.00 | 133 425.00 | 748 837.00 |