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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 861.00 | 902.00 | 6 960.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 002 861.00 | 3 179 412.00 | 4 823 450.00 | 8 002 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 555.00 | | 277 555.00 | 277 555.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 218 000.00 | | 3 218 000.00 | 3 218 000.00 |
CF Disponibilités | 1 418 575.00 | | 1 418 575.00 | 1 418 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 783.00 | | 4 914 783.00 | 4 914 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 917 645.00 | 3 179 412.00 | 9 738 233.00 | 12 917 645.00 |
CU Autres participations | 7 995 000.00 | 3 178 510.00 | 4 816 490.00 | 7 995 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 304.00 | | | 1 112 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 304.00 | | | 1 113 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 400.00 | | | 2 149 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 620.00 | | | 474 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 624 929.00 | | | 8 624 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 738 233.00 | | | 9 738 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 940.00 | | | 4 083 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 934.00 | | 1 145 934.00 | 1 145 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 462.00 | | | 280 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 934.00 | | | 5 073 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 631.00 | | | 3 961 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 303.00 | | | 1 112 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103 150.00 | 2 103 150.00 | | 2 103 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 1 459 011.00 | 4 540 989.00 | 6 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 209.00 | 278 209.00 | | 278 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 624 929.00 | 4 083 940.00 | 4 540 989.00 | 8 624 929.00 |