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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 262.00 | 458.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 559.00 | 9 687.00 | 30 872.00 | 40 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 379.00 | 9 949.00 | 424 430.00 | 434 379.00 |
BT Marchandises | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 204.00 | 9 949.00 | 550 255.00 | 560 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 853.00 | | | -13 853.00 |
DL TOTAL (I) | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 209.00 | | | 211 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 108.00 | | | 364 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 255.00 | | | 550 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 195.00 | | | 187 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 897.00 | | 666 897.00 | 666 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 897.00 | | 666 897.00 | 666 897.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 199.00 | | | -45 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 205.00 | | | 675 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 058.00 | | | 689 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 853.00 | | | -13 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 687.00 | | |