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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 662.00 | 30 964.00 | 1 698.00 | 32 662.00 |
AN Terrains | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
AP Constructions | 902 706.00 | 695 635.00 | 207 071.00 | 902 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 080.00 | 231 234.00 | 6 846.00 | 238 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 314.00 | 487 920.00 | 82 393.00 | 570 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 530.00 | 1 445 753.00 | 337 776.00 | 1 783 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 326.00 | | 110 326.00 | 110 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
BT Marchandises | 291 534.00 | | 291 534.00 | 291 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 920.00 | 36 998.00 | 576 922.00 | 613 920.00 |
BZ Autres créances | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 597.00 | | 223 597.00 | 223 597.00 |
CF Disponibilités | 325 356.00 | | 325 356.00 | 325 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 948.00 | 36 998.00 | 1 646 950.00 | 1 683 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 478.00 | 1 482 751.00 | 1 984 727.00 | 3 467 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 814.00 | 18 273.00 | | 21 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066 510.00 | 1 039 239.00 | | 1 066 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 263.00 | 70 813.00 | | 59 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 587.00 | 1 628 325.00 | | 1 647 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 122.00 | 135 472.00 | | 90 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 404.00 | 9 831.00 | | 18 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 829.00 | 182 921.00 | | 91 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 082.00 | 157 196.00 | | 136 082.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 1 103.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 140.00 | 486 522.00 | | 337 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 727.00 | 2 114 847.00 | | 1 984 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 925.00 | 396 400.00 | | 274 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 063.00 | | 18 029.00 | 1 772 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 563.00 | 1 783 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 563.00 | 1 748 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 006.00 | | 18 029.00 | 1 737 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 323.00 | 112 993.00 | 6 563.00 | 1 339 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 045.00 | 8 919.00 | | 22 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 278.00 | 104 074.00 | 6 563.00 | 1 317 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 888.00 | 14 580.00 | 4 470.00 | 26 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 888.00 | 14 580.00 | 4 470.00 | 26 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 888.00 | 14 580.00 | 4 470.00 | 26 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 580.00 | 4 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 568 028.00 | | | 568 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
VB T. V. A. | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 122.00 | 27 907.00 | 62 215.00 | 90 122.00 |
VI Groupe et associés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VP Divers | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 338.00 | 656 151.00 | 48 187.00 | 704 338.00 |
VW T.V.A. | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 140.00 | 274 925.00 | 62 215.00 | 337 140.00 |