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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 001.00 | 316 873.00 | 26 128.00 | 343 001.00 |
AH Fonds commercial | 21 300 567.00 | 4 177 000.00 | 17 123 567.00 | 21 300 567.00 |
AP Constructions | 3 635 798.00 | 2 408 222.00 | 1 227 575.00 | 3 635 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 806.00 | 174 599.00 | 77 207.00 | 251 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480 875.00 | 2 201 758.00 | 1 279 117.00 | 3 480 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
AX Avances et acomptes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BF Prêts | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467 115.00 | | 1 467 115.00 | 1 467 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 511 283.00 | 9 278 453.00 | 21 232 830.00 | 30 511 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449 132.00 | 100 113.00 | 1 349 019.00 | 1 449 132.00 |
BN En cours de production de biens | 803 668.00 | | 803 668.00 | 803 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 332 184.00 | 499 542.00 | 5 832 642.00 | 6 332 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 608.00 | | 165 608.00 | 165 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 367.00 | 1 777 401.00 | 2 354 966.00 | 4 132 367.00 |
BZ Autres créances | 1 155 880.00 | | 1 155 880.00 | 1 155 880.00 |
CF Disponibilités | 2 063 273.00 | | 2 063 273.00 | 2 063 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444 536.00 | | 1 444 536.00 | 1 444 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 546 649.00 | 2 377 056.00 | 15 169 592.00 | 17 546 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 063 949.00 | 11 655 510.00 | 36 408 439.00 | 48 063 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 071 910.00 | 15 071 910.00 | | 15 071 910.00 |
DH Report à nouveau | -4 459 114.00 | | | -4 459 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 710 096.00 | -4 459 114.00 | | -12 710 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 699.00 | 11 712 795.00 | | 3 002 699.00 |
DP Provisions pour risques | 4 208 354.00 | 620 772.00 | | 4 208 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 208 354.00 | 620 772.00 | | 4 208 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725 620.00 | 2 488 157.00 | | 3 725 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 861 007.00 | 14 756 207.00 | | 11 861 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 536.00 | 243 318.00 | | 130 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 280.00 | 7 689 695.00 | | 7 939 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597 303.00 | 3 000 555.00 | | 4 597 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 000.00 | 676 000.00 | | 338 000.00 |
EA Autres dettes | 502 602.00 | 444 718.00 | | 502 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 035.00 | 126 606.00 | | 103 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 197 385.00 | 29 425 260.00 | | 29 197 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 408 439.00 | 41 758 829.00 | | 36 408 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 066 849.00 | 29 181 942.00 | | 29 066 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 725 620.00 | 2 452 687.00 | | 3 725 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 972 812.00 | 3 307 452.00 | 28 280 264.00 | 24 972 812.00 |
FD Production vendue biens | 2 622 171.00 | 4 870 355.00 | 7 492 526.00 | 2 622 171.00 |
FG Production vendue services | 224 671.00 | 98 823.00 | 323 495.00 | 224 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 819 655.00 | 8 276 630.00 | 36 096 286.00 | 27 819 655.00 |
FM Production stockée | | | -1 390 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 946 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 829 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 455 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 279 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 057 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128 310.00 | |
GE Autres charges | | | 85 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 124 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 177 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 369 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 350.00 | 38 845.00 | | 24 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188 740.00 | 340 000.00 | | 2 188 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 481 398.00 | 1 347 600.00 | | 2 481 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 694 488.00 | 1 726 445.00 | | 4 694 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688 290.00 | 973 500.00 | | 688 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 896 796.00 | 1 409 430.00 | | 4 896 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 452 475.00 | 2 911 900.00 | | 6 452 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037 562.00 | 5 294 830.00 | | 12 037 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 343 074.00 | -3 568 384.00 | | -7 343 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -672.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 839 127.00 | 47 377 567.00 | | 40 839 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 549 223.00 | 51 836 682.00 | | 53 549 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 710 096.00 | -4 459 114.00 | | -12 710 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 323 198.00 | | 1 725 231.00 | 35 323 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 670.00 | 1 494 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 476.00 | 6 520 669.00 | 30 511 283.00 | 16 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 479 854.00 | 21 643 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 1 979 144.00 | 7 373 000.00 | 16 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 616 063.00 | | 507 359.00 | 25 616 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414 812.00 | | 953 809.00 | 8 414 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 321.00 | | 264 062.00 | 1 292 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216 681.00 | 924 199.00 | 1 562 203.00 | 5 216 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 685.00 | 29 187.00 | | 287 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928 995.00 | 895 012.00 | 1 562 203.00 | 4 928 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 772.00 | 3 797 216.00 | 209 634.00 | 620 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 195 000.00 | 2 114 000.00 | 2 132 000.00 | 4 195 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 203 800.00 | 547 275.00 | 228 300.00 | 203 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 581.00 | 599 655.00 | 644 581.00 | 644 581.00 |
6T Sur comptes clients | 1 654 061.00 | 528 655.00 | 405 316.00 | 1 654 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725 942.00 | 3 789 585.00 | 3 438 697.00 | 6 725 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 346 715.00 | 7 586 802.00 | 3 648 332.00 | 7 346 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128 310.00 | 1 108 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 016.00 | 58 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 452 475.00 | 2 481 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 939 280.00 | 7 939 280.00 | | 7 939 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 999.00 | 1 153 999.00 | | 1 153 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987 166.00 | 1 987 166.00 | | 1 987 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 602.00 | 502 602.00 | | 502 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 035.00 | 103 035.00 | | 103 035.00 |
UP Prêts | 27 598.00 | 11 298.00 | | 27 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467 115.00 | | | 1 467 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 806.00 | | | 2 210 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 921 560.00 | | | 1 921 560.00 |
VB T. V. A. | 647 960.00 | | | 647 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725 620.00 | 3 725 620.00 | | 3 725 620.00 |
VI Groupe et associés | 11 861 007.00 | 11 861 007.00 | | 11 861 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 890.00 | | | 357 890.00 |
VP Divers | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 904.00 | 342 904.00 | | 342 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444 536.00 | | | 1 444 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 498.00 | 6 744 083.00 | 1 483 415.00 | 8 227 498.00 |
VW T.V.A. | 1 113 232.00 | 1 113 232.00 | | 1 113 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 066 849.00 | 29 066 849.00 | | 29 066 849.00 |