| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
AP Constructions | 798 458.00 | 499 903.00 | 298 554.00 | 798 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 333.00 | 1 269 786.00 | 396 547.00 | 1 666 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 253.00 | 164 082.00 | 43 170.00 | 207 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 551.00 | 2 047 118.00 | 763 432.00 | 2 810 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BN En cours de production de biens | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 925.00 | 66 102.00 | 291 822.00 | 357 925.00 |
BZ Autres créances | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CF Disponibilités | 507 845.00 | | 507 845.00 | 507 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 941.00 | 66 102.00 | 1 050 839.00 | 1 116 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 493.00 | 2 113 221.00 | 1 814 272.00 | 3 927 493.00 |
CU Autres participations | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 261 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | -4 581.00 | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 735.00 | 14 558.00 | | 58 735.00 |
DL TOTAL (I) | 786 276.00 | 727 540.00 | | 786 276.00 |
DN Avances conditionnées | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DO TOTAL (II) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DP Provisions pour risques | 370 500.00 | 31 340.00 | | 370 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 500.00 | 31 340.00 | | 370 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 235.00 | 167 436.00 | | 72 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 100 738.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 555.00 | 391 836.00 | | 184 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 982.00 | 279 751.00 | | 275 982.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 6 367.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 496.00 | 946 131.00 | | 535 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 272.00 | 1 705 012.00 | | 1 814 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 492.00 | 946 131.00 | | 535 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 449 804.00 | 2 414 554.00 | 2 864 358.00 | 449 804.00 |
FG Production vendue services | 143 731.00 | 479 674.00 | 623 405.00 | 143 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 536.00 | 2 894 228.00 | 3 487 764.00 | 593 536.00 |
FM Production stockée | | | 59 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | 135 000.00 | | 1 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | 135 000.00 | | 5 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 020.00 | 151 282.00 | | 10 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 589.00 | | | 240 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 182.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 020.00 | 151 465.00 | | 360 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 065.00 | -16 465.00 | | -354 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 870.00 | 3 740 518.00 | | 3 599 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 134.00 | 3 725 960.00 | | 3 541 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 735.00 | 14 558.00 | | 58 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 560.00 | 69 686.00 | | 77 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 186.00 | | 242 576.00 | 2 568 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 2 810 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 2 672 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 840.00 | | 217 416.00 | 2 454 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 437.00 | 286 892.00 | 210.00 | 1 760 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 015.00 | 331.00 | | 113 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 422.00 | 286 561.00 | 210.00 | 1 647 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 340.00 | 350 000.00 | 10 840.00 | 31 340.00 |
6T Sur comptes clients | 70 398.00 | 13 281.00 | 17 577.00 | 70 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 398.00 | 13 281.00 | 17 577.00 | 70 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 738.00 | 363 281.00 | 28 417.00 | 101 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 281.00 | 28 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 551.00 | 184 551.00 | | 184 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 209.00 | 153 209.00 | | 153 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 264 579.00 | | | 264 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 346.00 | | | 93 346.00 |
VB T. V. A. | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 515.00 | 442 870.00 | 2 645.00 | 445 515.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 492.00 | 535 492.00 | | 535 492.00 |