| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 6 268.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 18 921.00 | |
060 Stock marchandises | | | 19 233.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 776.00 | |
072 Créances – Autres | | | 281.00 | |
084 Disponibilités | | | 5 603.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 662.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 28 245.00 | |
110 Total général Actif | | | 47 166.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 17 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 822.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 043.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 473.00 | |
BT Marchandises | | | 21 249.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 647.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 018.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 810.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 604.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 465.00 | 130 000.00 | | 195 465.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 480.00 | 130 000.00 | | 195 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 083.00 | 134 933.00 | | 155 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | | | -7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
252 Charges sociales | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 201.00 | 134 933.00 | | 195 201.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 799.00 | 134 933.00 | | 196 799.00 |
DA Capital social ou individuel | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
DH Report à nouveau | 5 540.00 | 6 842.00 | | 5 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 968.00 | -1 302.00 | | 5 968.00 |
DL TOTAL (I) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 1 599.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761.00 | 1 599.00 | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | -1 599.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 741.00 | 195 498.00 | | 219 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 773.00 | 196 799.00 | | 213 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 968.00 | -1 302.00 | | 5 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 793.00 | | 4 538.00 | 19 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 045.00 | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 21 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | 4 538.00 | 6 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | 941.00 | | 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 941.00 | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |