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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 056.00 | 788 846.00 | 59 210.00 | 848 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 980.00 | 155 706.00 | 21 273.00 | 176 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 864.00 | 994 380.00 | 167 483.00 | 1 161 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
BN En cours de production de biens | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 932.00 | 671.00 | 225 261.00 | 225 932.00 |
BZ Autres créances | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 115 345.00 | | 115 345.00 | 115 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 336.00 | 671.00 | 620 666.00 | 621 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 200.00 | 995 051.00 | 788 149.00 | 1 783 200.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 340 424.00 | 306 638.00 | | 340 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 857.00 | 33 786.00 | | 18 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168.00 | 2 411.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 590 450.00 | 573 836.00 | | 590 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | 33 677.00 | | 2 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 941.00 | 52 935.00 | | 55 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 532.00 | 50 193.00 | | 70 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 799.00 | 68 484.00 | | 68 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 250.00 | | |
EA Autres dettes | 172.00 | 186.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 699.00 | 216 724.00 | | 197 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 149.00 | 790 560.00 | | 788 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 320.00 | 39 805.00 | | 1 122 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 10 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 1 161 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 510.00 | | | 126 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 283.00 | 39 753.00 | | 985 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | 52.00 | | 10 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | | | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | | | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 225 130.00 | | | 225 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 998.00 | 261 998.00 | | 261 998.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 699.00 | 197 699.00 | | 197 699.00 |