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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 112.00 | | 247 112.00 | 247 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | 8 209.00 | 225.00 | 8 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 622.00 | 7 565.00 | 22 057.00 | 29 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 738.00 | 92 533.00 | 3 205.00 | 95 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 509.00 | 355 657.00 | 532 852.00 | 888 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 740.00 | 50 295.00 | 617 446.00 | 667 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 331.00 | | 288 331.00 | 288 331.00 |
CF Disponibilités | 338 572.00 | | 338 572.00 | 338 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 231.00 | 50 295.00 | 1 486 937.00 | 1 537 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 740.00 | 405 951.00 | 2 019 789.00 | 2 425 740.00 |
CU Autres participations | 494 700.00 | 247 350.00 | 247 350.00 | 494 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 736 425.00 | 350 975.00 | | 736 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 572.00 | 385 449.00 | | 197 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 002.00 | 802 430.00 | | 1 000 002.00 |
DP Provisions pour risques | 108 306.00 | 213 060.00 | | 108 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 306.00 | 213 060.00 | | 108 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 236.00 | 102 570.00 | | 72 236.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | 277 630.00 | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 480.00 | 1 154 002.00 | | 911 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 789.00 | 2 169 492.00 | | 2 019 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
FG Production vendue services | 3 415 873.00 | | 3 415 873.00 | 3 415 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 278.00 | | 3 475 278.00 | 3 475 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 263.00 | 23 072.00 | | 6 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 263.00 | 23 072.00 | | 16 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 332.00 | 24 243.00 | | 33 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 610.00 | 9 996.00 | | 60 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 942.00 | 34 239.00 | | 93 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 679.00 | -11 167.00 | | -77 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 038.00 | -29 596.00 | | 47 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 526.00 | 4 072 754.00 | | 3 866 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 954.00 | 3 687 305.00 | | 3 668 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 572.00 | 385 449.00 | | 197 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 006.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 599.00 | 18 120.00 | 8 929.00 | 932 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 140.00 | 507 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 140.00 | 888 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 255 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 546.00 | | | 315 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 370.00 | 18 120.00 | 870.00 | 106 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 683.00 | | 8 059.00 | 510 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 499.00 | 5 807.00 | | 102 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 291.00 | 5 807.00 | | 94 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 060.00 | 108 306.00 | 213 060.00 | 213 060.00 |
6T Sur comptes clients | 41 676.00 | 12 321.00 | 3 702.00 | 41 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 086.00 | 259 671.00 | 152 112.00 | 190 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 146.00 | 367 977.00 | 365 172.00 | 403 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 627.00 | 216 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 247 350.00 | 148 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 968.00 | 336 968.00 | | 336 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 581.00 | 228 581.00 | | 228 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
UX Autres créances clients | 607 558.00 | | | 607 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VC Groupe et associés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 139.00 | 26 340.00 | 9 799.00 | 36 139.00 |
VI Groupe et associés | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 217.00 | 905 314.00 | 12 903.00 | 918 217.00 |
VW T.V.A. | 167 274.00 | 167 274.00 | | 167 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 480.00 | 901 681.00 | 9 799.00 | 911 480.00 |