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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 275.00 | 33 075.00 | 200.00 | 33 275.00 |
AN Terrains | 113 155.00 | 13 657.00 | 99 498.00 | 113 155.00 |
AP Constructions | 2 107 980.00 | 689 991.00 | 1 417 989.00 | 2 107 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 910.00 | 1 807 252.00 | 298 658.00 | 2 105 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 664.00 | 210 532.00 | 66 132.00 | 276 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 140.00 | 2 754 507.00 | 1 906 633.00 | 4 661 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 695.00 | | 149 695.00 | 149 695.00 |
BT Marchandises | 238 526.00 | | 238 526.00 | 238 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 500.00 | 32 041.00 | 1 313 459.00 | 1 345 500.00 |
BZ Autres créances | 264 410.00 | | 264 410.00 | 264 410.00 |
CF Disponibilités | 663 505.00 | | 663 505.00 | 663 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 382.00 | 32 041.00 | 2 734 341.00 | 2 766 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 522.00 | 2 786 548.00 | 4 640 973.00 | 7 427 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
CU Autres participations | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 640.00 | 944 640.00 | | 944 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
DG Autres réserves | 160 473.00 | 160 473.00 | | 160 473.00 |
DH Report à nouveau | -978 640.00 | -5 879 403.00 | | -978 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 869.00 | 4 900 763.00 | | 158 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 789.00 | 94 207.00 | | 94 789.00 |
DL TOTAL (I) | 477 351.00 | 317 901.00 | | 477 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 959.00 | 2 412 947.00 | | 2 162 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 231.00 | 334 967.00 | | 300 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 957.00 | 2 167 135.00 | | 1 434 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 258.00 | 246 815.00 | | 249 258.00 |
EA Autres dettes | 16 218.00 | 17 266.00 | | 16 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 623.00 | 5 179 130.00 | | 4 163 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 973.00 | 5 497 031.00 | | 4 640 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 337.00 | 2 329 770.00 | | 1 572 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 616.00 | 735 670.00 | | 659 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 940 843.00 | 735 160.00 | 8 676 002.00 | 7 940 843.00 |
FG Production vendue services | 533 581.00 | 17 816.00 | 551 397.00 | 533 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 474 424.00 | 752 976.00 | 9 227 399.00 | 8 474 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 574 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 327.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 119.00 | 20 057.00 | | 25 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 400.00 | 3 909 789.00 | | 73 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 001 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 400.00 | 4 911 363.00 | | 73 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 212.00 | 102 948.00 | | 51 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 977.00 | 102 948.00 | | 64 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 422.00 | 4 808 415.00 | | 8 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 345 955.00 | 12 425 892.00 | | 9 345 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 187 086.00 | 7 525 129.00 | | 9 187 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 869.00 | 4 900 763.00 | | 158 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 067.00 | | 750 818.00 | 3 994 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 582.00 | 45 163.00 | 4 661 140.00 | 38 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 582.00 | 45 163.00 | 4 608 785.00 | 38 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 670.00 | | 606.00 | 32 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 318.00 | | 750 213.00 | 3 942 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 579.00 | 246 327.00 | 31 398.00 | 2 539 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 860.00 | 1 215.00 | | 31 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 719.00 | 245 111.00 | 31 398.00 | 2 507 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 288.00 | 4 213.00 | 14 075.00 | 18 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 957.00 | 766 503.00 | 668 454.00 | 1 434 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 539.00 | 113 539.00 | | 113 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 714.00 | 79 117.00 | 24 597.00 | 103 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 459.00 | | | 1 313 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
VB T. V. A. | 156 852.00 | | | 156 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 616.00 | 152 547.00 | 507 068.00 | 659 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 343.00 | 346 358.00 | 1 156 985.00 | 1 503 343.00 |
VI Groupe et associés | 281 943.00 | 64 958.00 | 216 985.00 | 281 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 934.00 | | | 173 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
VP Divers | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 866.00 | 12 744.00 | 3 122.00 | 15 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 435.00 | 1 552 930.00 | 143 505.00 | 1 696 435.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 623.00 | 1 572 337.00 | 2 591 286.00 | 4 163 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 868.00 | 49 145.00 | | 42 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 473.00 | 28 705.00 | | 34 473.00 |
ST Autres comptes | 1 519 758.00 | 1 373 621.00 | | 1 519 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 558.00 | 25 713.00 | | 40 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 44 458.00 | 47 550.00 | | 44 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 065.00 | 93 257.00 | | 26 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 403.00 | 48 232.00 | | 48 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 271.00 | 97 377.00 | | 91 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 646.00 | 472 161.00 | | 557 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 058.00 | 584 621.00 | | 702 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 665 312.00 | 1 568 846.00 | | 1 665 312.00 |