| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 532.00 | 699 774.00 | 22 758.00 | 722 532.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 174 461.00 | 6 050 882.00 | 2 123 579.00 | 8 174 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 782 340.00 | 20 713 312.00 | 8 069 029.00 | 28 782 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 974 501.00 | | 974 501.00 | 974 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 809 866.00 | 27 619 999.00 | 11 189 868.00 | 38 809 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 124.00 | | 579 124.00 | 579 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 129 344.00 | 1 796 029.00 | 70 333 316.00 | 72 129 344.00 |
BZ Autres créances | 21 191 960.00 | | 21 191 960.00 | 21 191 960.00 |
CF Disponibilités | 2 641 111.00 | | 2 641 111.00 | 2 641 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 856.00 | | 575 856.00 | 575 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 117 395.00 | 1 796 029.00 | 95 321 366.00 | 97 117 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 927 261.00 | 29 416 027.00 | 106 511 234.00 | 135 927 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 941 000.00 | 7 941 000.00 | | 7 941 000.00 |
DG Autres réserves | 34 671 002.00 | 60 300 818.00 | | 34 671 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 485 463.00 | -25 629 816.00 | | -19 485 463.00 |
DL TOTAL (I) | 23 126 538.00 | 42 612 002.00 | | 23 126 538.00 |
DP Provisions pour risques | 4 039 830.00 | 9 210 019.00 | | 4 039 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 664 272.00 | 10 077 485.00 | | 10 664 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 704 102.00 | 19 287 504.00 | | 14 704 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 641.00 | 1 201 613.00 | | 1 253 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 736 908.00 | 17 010 556.00 | | 14 736 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 157 895.00 | 42 626 806.00 | | 42 157 895.00 |
EA Autres dettes | 8 734 764.00 | 7 106 665.00 | | 8 734 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 181.00 | 411 087.00 | | 669 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 552 389.00 | 68 356 728.00 | | 67 552 389.00 |
ED (V) | 1 128 204.00 | | | 1 128 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 511 234.00 | 130 256 233.00 | | 106 511 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 921 169.00 | | 338 921 169.00 | 338 921 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 921 169.00 | | 338 921 169.00 | 338 921 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 750 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 811 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 405 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 953 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 104 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 041 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 122 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 371 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 480 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 582 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 522 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 443 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 549 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 376.00 | 1 549 654.00 | | 49 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 698.00 | 330 460.00 | | 90 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 278.00 | 330 460.00 | | 91 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 902.00 | 1 219 193.00 | | -41 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 382 202.00 | 345 743 596.00 | | 347 382 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 867 665.00 | 371 373 412.00 | | 366 867 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 485 463.00 | -25 629 816.00 | | -19 485 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 606 311.00 | | 2 321 863.00 | 38 606 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 010.00 | 2 085 298.00 | 38 809 866.00 | 33 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | 2 085 298.00 | 36 960 383.00 | 33 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 135.00 | | 8 845.00 | 866 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 820 087.00 | | 2 258 605.00 | 36 820 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 088.00 | | 54 413.00 | 920 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 376 078.00 | 3 301 621.00 | 2 057 701.00 | 26 376 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 067.00 | 18 155.00 | | 834 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 542 011.00 | 3 283 465.00 | 2 057 701.00 | 25 542 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 287 503.00 | 1 104 778.00 | 5 688 180.00 | 19 287 503.00 |
6T Sur comptes clients | 2 409 776.00 | | 613 748.00 | 2 409 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409 776.00 | | 613 748.00 | 2 409 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 697 280.00 | 1 104 778.00 | 6 301 929.00 | 21 697 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104 778.00 | 821 120.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 480 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 641.00 | 1 253 641.00 | | 1 253 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 736 908.00 | 14 736 908.00 | | 14 736 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 684 612.00 | 14 684 612.00 | | 14 684 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226 250.00 | 3 226 250.00 | | 3 226 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729 668.00 | 8 729 668.00 | | 8 729 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 180.00 | 669 180.00 | | 669 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974 501.00 | 974 501.00 | | 974 501.00 |
UX Autres créances clients | 70 333 315.00 | | | 70 333 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796 028.00 | | | 1 796 028.00 |
VB T. V. A. | 1 836 656.00 | | | 1 836 656.00 |
VC Groupe et associés | 19 355 302.00 | | | 19 355 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 493 745.00 | 23 493 745.00 | | 23 493 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 855.00 | | | 575 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 871 661.00 | 94 871 661.00 | | 94 871 661.00 |
VW T.V.A. | 753 285.00 | 753 285.00 | | 753 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 552 389.00 | 67 552 389.00 | | 67 552 389.00 |