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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 642.00 | 45 365.00 | 9 277.00 | 54 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 492.00 | | 166 492.00 | 166 492.00 |
CF Disponibilités | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 511.00 | | 258 511.00 | 258 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 153.00 | 45 365.00 | 267 788.00 | 313 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 666.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 887.00 | 1 275.00 | | 21 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 482.00 | 20 613.00 | | 13 482.00 |
DL TOTAL (I) | 104 370.00 | 90 887.00 | | 104 370.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 830.00 | 74 166.00 | | 59 830.00 |
EA Autres dettes | 13 691.00 | 50 158.00 | | 13 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 419.00 | 249 447.00 | | 158 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 788.00 | 345 334.00 | | 267 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 89 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 531.00 | 7 889.00 | | 42 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 531.00 | 7 809.00 | | 42 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 3 422.00 | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 322.00 | 3 422.00 | | 4 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 209.00 | 4 466.00 | | 38 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 103.00 | 268 938.00 | | 173 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 620.00 | 246 325.00 | | 159 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 482.00 | 20 613.00 | | 13 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 170.00 | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 54 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | | 6 083.00 | 11 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | 9 027.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VI Groupe et associés | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 249.00 | 208 999.00 | 250.00 | 209 249.00 |
VW T.V.A. | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 419.00 | 158 419.00 | | 158 419.00 |