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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
AP Constructions | 2 981 896.00 | 2 369 697.00 | 612 199.00 | 2 981 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 499.00 | 2 369 697.00 | 1 101 802.00 | 3 471 499.00 |
BZ Autres créances | 118 539.00 | | 118 539.00 | 118 539.00 |
CF Disponibilités | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 264.00 | | 126 264.00 | 126 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 763.00 | 2 369 697.00 | 1 228 066.00 | 3 597 763.00 |
CU Autres participations | 350 112.00 | | 350 112.00 | 350 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 225 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 457.00 | 219.00 | | 3 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 917.00 | 888 238.00 | | 947 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 374.00 | 1 157 457.00 | | 1 105 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 683.00 | 654 129.00 | | 85 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 823.00 | | 6 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 123.00 | 31 615.00 | | 30 123.00 |
EA Autres dettes | | 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 692.00 | 693 408.00 | | 122 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 066.00 | 1 850 866.00 | | 1 228 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 158.00 | | 996 158.00 | 996 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 158.00 | | 996 158.00 | 996 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 226.00 | 290 029.00 | | 297 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 255.00 | 1 409 872.00 | | 1 449 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 338.00 | 521 634.00 | | 501 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 917.00 | 888 238.00 | | 947 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 499.00 | | | 3 471 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 387.00 | | | 3 121 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 112.00 | | | 350 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 154.00 | 68 543.00 | | 2 301 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 154.00 | 68 543.00 | | 2 301 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VC Groupe et associés | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 539.00 | 118 539.00 | | 118 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 692.00 | 37 879.00 | 84 813.00 | 122 692.00 |