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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 3 190.00 | 2 100.00 | 5 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 464.00 | 102 570.00 | 66 895.00 | 169 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 703.00 | 168 022.00 | 21 682.00 | 189 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 654.00 | 276 885.00 | 106 769.00 | 383 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BN En cours de production de biens | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BT Marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 796.00 | | 272 796.00 | 272 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 450.00 | 276 885.00 | 379 565.00 | 656 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 157 039.00 | 191 135.00 | | 157 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 445.00 | -19 096.00 | | 26 445.00 |
DL TOTAL (I) | 200 253.00 | 188 808.00 | | 200 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 305.00 | 119 462.00 | | 101 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | 14 825.00 | | 14 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598.00 | 22 294.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 27 980.00 | | 13 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 847.00 | 71 111.00 | | 45 847.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 312.00 | 255 675.00 | | 179 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 565.00 | 444 483.00 | | 379 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 241.00 | 170 120.00 | | 126 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
FG Production vendue services | 544 810.00 | | 544 810.00 | 544 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 476.00 | | 572 476.00 | 572 476.00 |
FM Production stockée | | | 5 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 733.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 1 535.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 580.00 | 1 250.00 | | 12 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 620.00 | 2 785.00 | | 14 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 541.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248.00 | 541.00 | | 15 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 2 244.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 668.00 | 543 803.00 | | 602 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 223.00 | 562 899.00 | | 576 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 445.00 | -19 096.00 | | 26 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 624.00 | | 4 780.00 | 391 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 383 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 387.00 | | 4 780.00 | 354 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 152.00 | 36 733.00 | | 240 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 1 333.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 192.00 | 35 399.00 | | 235 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 151.00 | 48 080.00 | 53 071.00 | 101 151.00 |
VI Groupe et associés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 543.00 | 16 735.00 | 808.00 | 17 543.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 714.00 | 122 643.00 | 53 071.00 | 175 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 2 212.00 | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 896.00 | 3 039.00 | | 6 896.00 |
ST Autres comptes | 44 178.00 | 37 777.00 | | 44 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 504.00 | 30 383.00 | | 30 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 656.00 | 6 222.00 | | 6 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 669.00 | 59 751.00 | | 62 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 863.00 | 51 631.00 | | 52 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 888.00 | 71 198.00 | | 85 888.00 |