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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 615.00 | 37 464.00 | 47 151.00 | 84 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 130.00 | 37 464.00 | 68 666.00 | 106 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
060 Stock marchandises | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 514.00 | | 161 514.00 | 161 514.00 |
072 Créances – Autres | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
084 Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 592.00 | | 216 592.00 | 216 592.00 |
110 Total général Actif | 322 722.00 | 37 464.00 | 285 258.00 | 322 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 665.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 962.00 | 237 958.00 | | 280 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 338.00 | 166 784.00 | | 152 338.00 |
222 Production stockée | -3 780.00 | -5 720.00 | | -3 780.00 |
230 Autres produits | 7 400.00 | 5 244.00 | | 7 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 921.00 | 407 931.00 | | 436 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 646.00 | 130 864.00 | | 167 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 879.00 | 14 337.00 | | 2 879.00 |
242 Autres charges externes. | 89 068.00 | 103 885.00 | | 89 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 3 949.00 | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 018.00 | 87 500.00 | | 93 018.00 |
252 Charges sociales | 42 676.00 | 32 442.00 | | 42 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 549.00 | 16 096.00 | | 14 549.00 |
262 Autres charges | 14 905.00 | 8 034.00 | | 14 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 877.00 | 397 107.00 | | 428 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 044.00 | 10 824.00 | | 8 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 328.00 | 23 586.00 | | 328.00 |
294 Charges financières | 2 129.00 | 6 116.00 | | 2 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 848.00 | 27 526.00 | | 1 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | -90.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 347.00 | 858.00 | | 4 347.00 |