| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AN Terrains | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AP Constructions | 334 670.00 | 118 380.00 | 216 290.00 | 334 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 693.00 | 13 716.00 | 16 977.00 | 30 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 217.00 | 92 213.00 | 69 003.00 | 161 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 796.00 | 255 603.00 | 407 192.00 | 662 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 495.00 | 255 603.00 | 437 891.00 | 693 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
DH Report à nouveau | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 288 467.00 | | | 288 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 424.00 | | | 149 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 891.00 | | | 437 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 782.00 | | 148 782.00 | 148 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 782.00 | | 148 782.00 | 148 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 551.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 731.00 | | 46 536.00 | 624 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 493.00 | 4 978.00 | 662 796.00 | 3 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | 4 978.00 | 662 629.00 | 3 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 565.00 | | 46 536.00 | 624 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 386.00 | 38 551.00 | 4 333.00 | 221 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 219.00 | 38 551.00 | 4 333.00 | 221 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 176.00 | 19 300.00 | 74 650.00 | 125 176.00 |
VI Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 424.00 | 43 547.00 | 74 650.00 | 149 424.00 |