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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 615.00 | 9 815.00 | 9 800.00 | 19 615.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 671.00 | 14 214.00 | 2 457.00 | 16 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 725.00 | 24 029.00 | 70 696.00 | 94 725.00 |
BT Marchandises | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
BZ Autres créances | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 124 399.00 | | 124 399.00 | 124 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 615.00 | | 366 615.00 | 366 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 341.00 | 24 029.00 | 437 311.00 | 461 341.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 607 950.00 | | | 607 950.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 559 394.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 122.00 | 48 563.00 | | -303 122.00 |
DL TOTAL (I) | 348 835.00 | 651 957.00 | | 348 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 109.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 372.00 | 1 020.00 | | 32 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 329.00 | 13 053.00 | | 52 329.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 476.00 | 17 182.00 | | 88 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 311.00 | 669 139.00 | | 437 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 005.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 551.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 551.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -551.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 14 451.00 | | 13 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 475.00 | 120 000.00 | | 165 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 597.00 | 71 437.00 | | 468 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 122.00 | 48 563.00 | | -303 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 029.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 409.00 | 28 388.00 | 5 022.00 | 33 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |