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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016.00 | 12 002.00 | 3 014.00 | 15 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 611.00 | 27 392.00 | 1 219.00 | 28 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 627.00 | 39 394.00 | 4 233.00 | 43 627.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 022.00 | 15 015.00 | 151 007.00 | 166 022.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 823.00 | 15 015.00 | 190 807.00 | 205 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 450.00 | 54 409.00 | 195 041.00 | 249 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DH Report à nouveau | 58 712.00 | 53 791.00 | | 58 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 018.00 | 36 921.00 | | 49 018.00 |
DL TOTAL (I) | 119 070.00 | 102 052.00 | | 119 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | 5 139.00 | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 37 633.00 | | 26 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 959.00 | 37 419.00 | | 39 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 971.00 | 87 577.00 | | 75 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 041.00 | 189 629.00 | | 195 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 971.00 | 87 577.00 | | 75 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 527.00 | | 334 527.00 | 334 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 527.00 | | 334 527.00 | 334 527.00 |
FM Production stockée | | | -39 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 550.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 1 550.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 547.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 8 751.00 | | 13 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 569.00 | 512 785.00 | | 296 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 551.00 | 475 865.00 | | 247 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 018.00 | 36 921.00 | | 49 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 052.00 | | 2 575.00 | 41 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 052.00 | | 2 575.00 | 41 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 540.00 | 1 854.00 | | 37 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 540.00 | 1 854.00 | | 37 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 551.00 | | 1 536.00 | 16 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 551.00 | | 1 536.00 | 16 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 551.00 | | 1 536.00 | 16 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UX Autres créances clients | 150 181.00 | | | 150 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VI Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 533.00 | 180 533.00 | | 180 533.00 |
VW T.V.A. | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 213.00 | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 070.00 | 7 509.00 | | 10 070.00 |
ST Autres comptes | 42 248.00 | 37 273.00 | | 42 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 189.00 | 16 637.00 | | 15 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 47 802.00 | 218 766.00 | | 47 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 1 568.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | 1 781.00 | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 787.00 | 124 317.00 | | 53 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 289.00 | 69 680.00 | | 34 289.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 309.00 | 280 186.00 | | 115 309.00 |