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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 889.00 | 29 743.00 | 14 146.00 | 43 889.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 350.00 | 29 743.00 | 28 607.00 | 58 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
072 Créances – Autres | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
084 Disponibilités | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 119.00 | | 190 119.00 | 190 119.00 |
110 Total général Actif | 248 469.00 | 29 743.00 | 218 727.00 | 248 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 493.00 | 206 114.00 | | 209 493.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 672.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 741.00 | 206 786.00 | | 209 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 266.00 | 88 463.00 | | 86 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | 273.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 28 477.00 | 29 410.00 | | 28 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 2 133.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 135.00 | 52 496.00 | | 56 135.00 |
252 Charges sociales | 17 413.00 | 16 523.00 | | 17 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 3.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 660.00 | 189 301.00 | | 192 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 081.00 | 17 485.00 | | 17 081.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | 1 398.00 | | 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 54.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | 430.00 | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 396.00 | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 106.00 | 16 003.00 | | 16 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |