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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 988.00 | 781.00 | 215 207.00 | 215 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 225.00 | 781.00 | 221 444.00 | 222 225.00 |
CU Autres participations | 213 164.00 | | 213 164.00 | 213 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 288.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 951.00 | -26 371.00 | | -30 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 473.00 | -6 868.00 | | -21 473.00 |
DK Provisions réglementées | 8 124.00 | 5 489.00 | | 8 124.00 |
DL TOTAL (I) | -43 199.00 | -24 362.00 | | -43 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 681.00 | 98 572.00 | | 79 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 098.00 | 124 409.00 | | 171 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 2 386.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 214.00 | 7 041.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 643.00 | 240 663.00 | | 264 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 444.00 | 216 302.00 | | 221 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 037.00 | 149 551.00 | | 196 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 345.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 2 980.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | -2 980.00 | | -2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 938.00 | 66 134.00 | | 30 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 411.00 | 73 002.00 | | 52 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 473.00 | -6 868.00 | | -21 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 988.00 | | | 215 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 207.00 | | | 215 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | | | 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 489.00 | 2 635.00 | | 5 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489.00 | 2 635.00 | | 5 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 065.00 | 3 326.00 | 8 739.00 | 12 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 505.00 | 19 638.00 | 59 867.00 | 79 505.00 |
VI Groupe et associés | 159 033.00 | 159 033.00 | | 159 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 643.00 | 196 037.00 | 68 606.00 | 264 643.00 |